Kassanhallinnassa seurataan pankkitilien saldon kehittymistä ja tulevaisuuden kassaennustetta.

Kassavirtaennuste muodostuu kassavirtatapahtumiin syötetyistä tuloista ja menoista, sekä eri moduuleihin syötetyistä toteumista. Kuvaajan alapuolella näytetään listaus tapahtumista, joista kyseinen kuvaaja muodostuu. Tapahtumat -näkymässä lisätään ennustetta varten järjestelmän ulkopuolisia tapahtumia. 

Kuvaajan hallinta

Kuvaajaa hallitaan työkalupalkissa olevilla valinnoilla.

Päivästä: Kuvaajan aloituspäivä. Tällä valinnalla kuvaajaa voidaan siirtää menneisyyteen tai tulevaisuuteen, jos halutaan tarkastella aikaisempaa kassatilannetta tai pitemmälle syötettyjä ennusteita. Huom! Ennuste alkaa kuitenkin aina viimeisestä saldopäivästä.
Pituus: Kuvaajan pituus kuukausina.
Tarkkuus: Millä tarkkuudella kuvaajan pisteet näytetään. Valittavissa on kolme vaihtoehtoa:
Kuukausi: Kaikki kyseisen kuukauden tapahtumat summataan seuraavan kuun ensimmäiselle päivälle.
Viikko: Kaikki kyseisen viikon tapahtumat summataan seuraavan viikon ensimmäiselle päivälle.
Päivä: Jokainen tapahtuma näytetään omana päivänään. Kuvaajasta tulee helposti vaikeaselkoinen jos on paljon tapahtumia.

Yritys: Ennusteessa ja toteumassa huomioitavat yritykset. Jos mitään ei ole valittu, näytetään kaikki tapatumat ilman yritys rajausta.
Moduulit: Tästä valitaan moduulit, joiden tapahtumat huomioidaan ennusteessa. Jos tapahtumien päivämäärä on pienempi kuin kuluva päivä, käytetään tällöin kuluvaa päivää:
Myyntireskontra: Myyntilaskut, joiden eräpäivä menee Aikajaksossa määritellyn aikavälin sisään.
Myyntitilaukset: Myyntitilaustyypit Tilaus, Vuokraus ja Maksusuunnitelma, jotka eivät ole vielä laskutuksessa. Huomioitava päivämäärä haetaan tilaukselta seuraavassa järjestyksessä, mistä ensin löytyy arvo: Todellinen toimituspäivä, Suunniteltu toimituspäivä tai Päivämäärä. Tähän päivämäärään lisätään sitten maksuehdon mukainen päivä.
Maksupostit: Maksupostirivit, joiden suunniteltu laskutuspäivä menee aikavälin sisään.
Ostoreskontra: Ostolaskut, joiden eräpäivä menee Aikajaksossa määritellyn aikavälin sisään.
Ostotilaukset: Ostotilaukset, jotka eivät ole vielä reskontrassa. Huomioitava päivämäärä haetaan tilaukselta seuraavassa järjestyksessä, mistä ensin löytyy arvo: Toimituspäivä, Tilauspäivä tai Päivämäärä. Tähän päivämäärään lisätään sitten maksuehdon mukainen päivä.
Aikajakso: Aikaväli, jonka sisälle toteumassa huomioitavien tapahtumien päivät on osuttava. Ensimmäinen arvo on päivien määrä historiassa, esim. -30. Toinen arvo on päivien määrä tulevaisuudessa, esim. 60. Jos kuluva päivä on esimerkiksi 1.6, saadaan aikaväliksi 2.5 - 31.7

Sarjat: Ennusteessa huomioitavat kassavirtatapahtumat.
Valinnat: Muita kuvaajaan vaikuttavia asetuksia:
Tapahtumat: Näytetäänkö jokainen tapahtumatyyppi omana sarjanaan
Pylväät: Näytetäänkö tapahtumasarjat pylväinä vai viivoina
Ryhmitä tapahtumat: Ryhmitelläänkö kulu- ja tuottotyyppiset sarjat omiksi Menot ja Tulot -sarjoiksi.
Positiiviset kustannukset: kulujen esitystapa positiivisena. (Tämä ei vaikuta myyntien eikä rahoituserien arvoihin.)
Vähennä toteuma ennusteesta: Vähennetäänkö edellä valittujen moduulien arvot toteumasta (silloin kun toteuma on ennustetta pienempi), vai lisätäänkö toteuma ennusteeseen.

Tapahtumat -listauksessa voi suodattaa kassavirtakuvaajan tapahtumia tyypin, päivämäärän ja toimittajan/asiakkaan nimen perusteella. Laskuille on myös linkki "Lähde"-sarakkeessa muiden tapahtumatyyppien tietueisiin on viittaus.