1. ALV-laskelman hyväksyntä ja tilan muuttaminen

Kuukauden tarkistettu ALV-laskelma hyväksytään ALV-ilmoitukset -alimoduulin näkymästä. Vain Hyväksytty -tilassa olevasta laskelmasta voidaan luoda tosite.

Klikataan hiirellä sen kuukauden ilmoitusta, joka halutaan hyväksyä. Aktiiviseksi klikattu rivi näkyy keltaisella pohjavärillä. Hyväksytään ALV-laskelma Työkalurivin Hyväksy -painikkeesta vihreästä kuvakkeesta.

Ohjelma varmistaa halutaanko varmasti laskelman tila. Valitaan Ok.

Laskelman tila on nyt näkymässä Hyväksytty.

Hyväksynnän pystyy vielä perua samalla tavalla miten laskelman hyväksyminen tapahtui. Hyväksy -painikkeen sijasta painetaan sen alapuolella olevan nuolen takaa Peruuta -painiketta. Tämän jälkeen laskelman tila palautuu Luotu -tilaan.

2. ALV-laskelmasta kirjanpidon tositteen luonti

Hyväksytystä ALV-laskelmasta tulee luoda kirjanpidon tosite. Kirjanpidon tosite luodaan ALV-ilmoitukset -alimoduulin Työkalurivin Luo tosite -painikkeesta. Klikataan hiirellä sen kuukauden ilmoitusta, josta tosite halutaan luoda. Aktiiviseksi klikattu rivi näkyy keltaisella pohjavärillä.

Tämän jälkeen ohjelma varmistaa halutaanko valitusta laskelmasta varmasti luoda tosite. Muistathan tarkistaa, että ALV-laskelman kentissä 307.3 ja 318.3 on vain pyöristyseroja. Vahvistus-ikkunassa varmistetaan kyseisten erotusten kirjaus sentinpyöristys-tilille. Painetaan Ok.

Tositteen luonnin jälkeen laskelman Tosite-sarakkeeseen muodostuu linkki muodostuneeseen muistiotositenumeroon. Myös laskelman alapuolelle muodostuu linkki tositteeseen. Linkkejä klikkaamalla päästään porautumaan luodulle ALV-tositteelle.

Suosittelemme aina tarkistamaan kuukauden kirjanpidon sulun yhteydessä Myynnin alv-velka sekä Ostojen alv-saamisten tilien saldojen olevan nollilla (0,00).