Tiedostotyyppeihin on listattu kaikki Opiferus Taloushallinnon tukemat tiedostotyypit, joiden avulla ohjelmaan voidaan tuoda tietoja, kuten osto- ja myyntilaskuja, kirjanpidon tositteita sekä varastonimikkeitä. Taloushallinnosta voidaan myös viedä tietoja ja tallentaa raportteja tuettuihin tiedostomuotoihin.

Tiedostotyypeille on merkittynä onko kyseinen tyyppi tuontia vai vientiä varten ja missä moduulissa se on käytettävissä. Tiedostotyyppien avulla voidaan määritellä tiliöintikenttien muotoiluja, tiliöintisääntöjä sekä kohdistusten konvertointia vastaamaan Opiferus Taloushallinnon vaatimuksia. 

Laskurivin määrän käsittely

Tuontitiedostossa tuleva laskurivin määrä voidaan käsitellä muutamalla eri tavalla, riippuen onko lähdeaineistossa olevat hinnat jo jollain tavalla summattu vai ei. Myyntilaskurivin nettohintahan muodostuu aina kaavalla Määrä x Yksikköhinta, joten määrässä on aina oltava jotain, jos riville halutaan hinta.

• Käytä alkuperäistä määrää: Tuontiaineistossa tuleva määrä lisätään sellaisenaan myyntilaskurivin Määrä-kenttään.
• Käytä määränä yhtä (1): Myyntilaskurivin Määrä-kenttään tulee aina 1.
• Käytä määränä yhtä (1) ja lisää alkuperäinen määrä tekstiin: Myyntilaskurivin Määrä-kenttään tulee aina 1. Alkuperäinen määrä lisätään myyntilaskurivin Teksti-kentän perään muodossa (Määrä Yksikkö)

Tiliöintikentän muotoilu

Monissa tuontien lähdetiedostoissa tiliöinnit, eli tilinumero ja mahdolliset muut kohdistukset, kuten kustannuspaikka, on merkitty yhteen tietueeseen, joko tietyn mittaisina tai jollain välimerkillä erotettuna. Näissä tapauksissa tähän voidaan merkitä muotoilu, jonka perusteella tuonti osaa erotella halutut tiedot oikeisiin kohdistuksiin.

Esimerkkinä muotoilu {Account:4}{CostCenter:3} tarkoittaa, että tiliöinnissä on ensin 4-merkin mittainen tilinumero ja heti sen perään 3-merkin mittainen kustannuspaikkanumero. Tällä muotoilulla kentän arvo voi olla esimerkiksi 3000120.

Alla on listattu tiliöintikentässä käyttävissä olevat kohdistusarvot sekä niiden selitykset.

• Account: Tili
• CostCenter: Kustannuspaikka
• Project: Projekti
• WorkOrder: Työnumero
• Identifier: Tunniste
• Target: Kohde 1
• Target2: Kohde 2
• Target3: Kohde 3
• Target4: Kohde 4
• SectorClass: Sektoriluokka
• ServiceClass: Palveluluokka
• InternalExternal: Sisäinen/ulkoinen/keskinäinen
• CounterParty: Vastapuoli
• CashFlow: Rahoituslaskelma
• VatBehaviour: ALV-tunniste
• CommodityType: Hyödyketyyppi
• XbrlExtra: XBRL-lisä

Kuvausrivien käsittelytapa

Lähdetiedostossa olevat perättäiset kuvausrivit voidaan käsitellä usealla eri tavalla, jotta ne saadaan järkevästi myyntilaskuille

• Oletus: Luo kaikista kuvausriveistä vastaavat kuvausrivit myyntilaskulle
• Yhdistä peräkkäiset kuvausrivit: Yhdistää perättäiset kuvausrivit yhdeksi kuvausriviksi
• Yhdistä peräkkäiset kuvausrivit ja lisää edellisen laskurivin Kuvaus-kenttään: Yhdistää perättäiset kuvausrivit ja lisää ne edellisen laskurivin Kuvaus-kenttään.

Arvojen kohdistukset

Näillä valinnoilla voidaan kohdistaa/ohjata lähdeaineistossa olevien sarakkeiden arvoja haluttuihin Taloushallinnon tietoihin.

Jos on esimerkiksi tilanne, että lähdetiedostossa tulee ALV-koodi 50, ja se pitäisi ohjata sisäisesti ALV-koodiksi 255 ja sille pitäisi lisätä ALV-käsittelyksi Kotimaa ja vielä ALV-tunnisteeksi Vähennys. Tämä saadaan tehtyä lisäämällä kohdistuksiin seuraava rivi:

• Lähde - Sarake: ALV-koodi
• Lähde - Arvo: 50
• Kohde - Sarake: ALV-koodi
• Kohde - Arvo: 255;2;2

Jos kohdesarakkeena on ALV-koodi, Arvo-sarakkeessa voidaan käyttää esimerkissä olevan kaltaista erikoismuotoilua, jossa on arvot seuraavassa järjestyksessä: ALV-koodi;ALV-käsittely;ALV-tunniste. Tästä saadaan seuraava lopputulos:

• ALV-koodi: 255 -> ALV 22,5 %
• ALV-käsittely: 2 -> Kotimaa
• ALV-tunniste: 2 -> Vähennys

ALV-koodin erikoismuotoilun voi tehdä myös ilman tunnistetta, esim. 255;2. Mutta jos muotoiluun tarvitaan tunniste, pitää siinä olla myös käsittely.

Muiden sarakkeiden osalta kohdearvossa voi olla joko suoraan haluttu arvo tai sitten {0}-parametrillä muotoiltu lähdesarakkeen arvo. Esimerkiksi kohdearvo 1{0}4 muotoilee lähdesarakkeessa olevan 23 -arvon arvoksi 1234.